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    • 【视频教程】EXCEL财务函数汇总

      财务函数

      ACCRINT

      ACCRINTM

      AMORDEGRC

      AMORLINC

      COUPDAYBS

      COUPDAYS

      COUPDAYSNC

      COUPNUM

      COUPPCD

      CUMIPMT

      CUMPRINC

      DB

      DDB

      DISC

      DOLLARDE

      DOLLARFR

      DURATION

      EFFECT

      FV

      FVSCHEDULE

      INTRATE

      IPMT

      IRR

      ISPMT

      MDURATION

      MIRR

      NOMINAL

      NPER

      NPV

      ODDFPRICE

      ODDFYIELD

      ODDLPRICE

      ODDLYIELD

      PMT

      PPMT

      PRICE

      PRICEDISC

      PRICEMAT

      PV

      RATE

      RECEIVED

      SLN

      SYD

      TBILLEQ

      TBILLPRICE

      TBILLYIELD

      VDB

      XIRR

      XNPV

      YIELD

      YIELDDISC

      YIELDMAT

      1.ACCRINT

      【用途】返回定期付息有价证券的应计利息。

      【语法】ACCRINT(issue,first_interest, settlement,rate,par,frequency, basis)

      【参数】Issue为有价证券的发行日,First_interest是证券的起息日,Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Rate为有价证券的年息票利率,Par为有价证券的票面价值(如果省略par,函数 ACCRINT将par看作$1000),Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4)。

      2.ACCRINTM

      【用途】返回到期一次性付息有价证券的应计利息。

      【语法】ACCRINTM(issue,maturity,rate, par,basis)

      【参数】Issue为有价证券的发行日,Maturity为有价证券的到期日,Rate为有价证券的年息票利率,Par为有价证券的票面价值,Basis为日计数基准类型(0 或省略时为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      3.AMORDEGRC

      【用途】返回每个会计期间的折旧值。

      【语法】AMORDEGRC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)

      【参数】Cost为资产原值,Date_purchased为购入资产的日期,First_period为第一个期间结束时的日期,Salvage为资产在使用寿命结束时的残值,Period是期间,Rate为折旧率,Basis是所使用的年基准(0 或省略时为360 天,1为实际天数,3为一年365天,4为一年 360天)。

      4.AMORLINC

      【用途】返回每个会计期间的折旧值,该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的,则按线性折旧法计算。

      【语法】AMORLINC(cost,date_purchased,first_period,salvage,period,rate,basis)

      【参数】Date_purchased为购入资产的日期,First_period为第一个期间结束时的日期,Salvage为资产在使用寿命结束时的残值,Period为期间,Rate为折旧率,Basis为所使用的年基准(0 或省略时为360 天,1为实际天数,3为一年365天,4为一年 360天)。

      5.COUPDAYBS

      【用途】返回当前付息期内截止到成交日的天数。

      【语法】COUPDAYBS(settlement,maturity,frequency,basis)

      【参数】Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Maturity为有价证券的到期日,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      6.COUPDAYS

      【用途】返回成交日所在的付息期的天数。

      【语法】COUPDAYS(settlement,maturity,frequency,basis)

      【参数】Settlement是证券的成交日(即发行日之后证券卖给购买者的日期),Maturity为有价证券的到期日(即有价证券有效期截止时的日期),Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      7.COUPDAYSNC

      【用途】返回从成交日到下一付息日之间的天数。

      【语法】COUPDAYSNC(settlement,maturity,frequency,basis)

      【参数】Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      8.COUPNUM

      【用途】返回成交日和到期日之间的利息应付次数,向上取整到最近的整数。

      【语法】COUPNUM(settlement,maturity,frequency,basis)

      【参数】同上

      9.COUPPCD

      【用途】【用途】返回成交日之前的上一付息日的日期。

      【语法】COUPPCD(settlement,maturity,frequency,basis)

      【参数】同上

      10.CUMIPMT

      【用途】返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的利息数额。

      【语法】CUMIPMT(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)

      【参数】Rate为利率,Nper为总付款期数,Pv为现值,Start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数),End_period为计算中的末期,Type为付款时间类型(0(零)为期末付款,1为期初付款)。

      11.CUMPRINC

      【用途】返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的本金数额。

      【语法】CUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type)

      【参数】Rate为利率,Nper为总付款期数,Pv为现值,Start_period为计算中的首期(付款期数从1开始计数),End_period为计算中的末期,Type为付款时间类型(0(零)为期末付款,1为期初付款)。

      12.DB

      【用途】使用固定余额递减法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。

      【语法】DB(cost,salvage,life,period,month)

      【参数】Cost为资产原值,Salvage为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Period为需要计算折旧值的期间。Period必须使用与life相同的单位,Month为第一年的月份数(省略时假设为12)。

      13.DDB

      【用途】使用双倍余额递减法或其他指定方法,计算一笔资产在给定期间内的折旧值。

      【语法】DDB(cost,salvage,life,period,factor)

      【参数】Cost为资产原值,Salvage为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Period为需要计算折旧值的期间。Period必须使用与life相同的单位,Factor为余额递减速率(如果factor省略,则假设为2)。

      14.DISC

      【用途】返回有价证券的贴现率。

      【语法】DISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis)

      【参数】Settlement是证券的成交日(即在发行日之后,证券卖给购买者的日期),Maturity为有价证券的到期日,Pr为面值$100的有价证券的价格,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      15.DOLLARDE

      【用途】将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格,如证券价格,转换为小数表示的数字。

      【语法】DOLLARDE(fractional_dollar,fraction)

      【参数】Fractional_dollar以分数表示的数字,Fraction分数中的分母(整数)。

      16.DOLLARFR

      【用途】将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。

      【语法】DOLLARFR(decimal_dollar,fraction)

      【参数】Decimal_dollar为小数,Fraction分数中的分母(整数)。

      17.DURATION

      【用途】返回假设面值$100的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值,用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。

      【语法】DURATION(settlement,maturity,couponyld,frequency,basis)

      【参数】Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Coupon为有价证券的年息票利率,Yld为有价证券的年收益率,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      18.EFFECT

      【用途】利用给定的名义年利率和一年中的复利期次,计算实际年利率。

      【语法】EFFECT(nominal_rate,npery)

      【参数】Nominal_rate为名义利率,Npery为每年的复利期数。

      19.FV

      【用途】基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资的未来值。

      【语法】FV(rate,nper,pmt,pv,type)

      【参数】Rate为各期利率,Nper为总投资期(即该项投资的付款期总数),Pmt为各期所应支付的金额,Pv为现值(即从该项投资开始计算时已经入帐的款项,或一系列未来付款的当前值的累积和,也称为本金),Type为数字0或1(0为期末,1为期初)。

      20.FVSCHEDULE

      【用途】基于一系列复利返回本金的未来值,用于计算某项投资在变动或可调利率下的未来值。

      【语法】FVSCHEDULE(principal,schedule)

      【参数】Principal为现值,Schedule为利率数组。

      21.INTRATE

      【用途】返回一次性付息证券的利率。

      【语法】INTRATE(settlement,maturity,investment,redemption,basis)

      【参数】Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Investment为有价证券的投资额,Redemption为有价证券到期时的清偿价值,Basis日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      22.IPMT

      【用途】基于固定利率及等额分期付款方式,返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。

      【语法】IPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)

      【参数】Rate为各期利率,Per用于计算其利息数额的期数(1到nper之间),Nper为总投资期,Pv为现值(本金),Fv为未来值(最后一次付款后的现金余额。如果省略fv,则假设其值为零),Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(0为期末,1为期初)。

      23.IRR

      【用途】返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。

      【语法】IRR(values,guess)

      【参数】values为数组或单元格的引用,包含用来计算返回的内部收益率的数字。Guess 为对函数IRR计算结果的估计值。

      24.ISPMT

      【用途】计算特定投资期内要支付的利息。

      【语法】ISPMT(rate,per,nper,pv)

      【参数】Rate为投资的利率,Per为要计算利息的期数(在1到nper之间),Nper为投资的总支付期数,Pv为投资的当前值(对于贷款来说pv为贷款数额)。

      25.MDURATION

      【用途】返回假设面值$100的有价证券的Macauley修正期限。

      【语法】MDURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,basis)

      【参数】Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Coupon为有价证券的年息票利率,Yld为有价证券的年收益率,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      26.MIRR

      【用途】返回某一期限内现金流的修正内部收益率。

      【语法】MIRR(values,finance_rate,reinvest_rate)

      【参数】values为一个数组或对包含数字的单元格的引用(代表着各期的一系列支出及收入,其中必须至少包含一个正值和一个负值,才能计算修正后的内部收益率),Finance_rate为现金流中使用的资金支付的利率,Reinvest_rate为将现金流再投资的收益率。

      27.NOMINAL

      【用途】基于给定的实际利率和年复利期数,返回名义年利率。

      【语法】NOMINAL(effect_rate,npery)

      【参数】Effect_rate为实际利率,Npery为每年的复利期数。

      28.NPER

      【用途】基于固定利率及等额分期付款方式,返回某项投资(或贷款)的总期数。

      【语法】NPER(rate,pmt,pv,fv,type)

      【参数】Rate为各期利率,Pmt为各期所应支付的金额,Pv为现值(本金),Fv为未来值(即最后一次付款后希望得到的现金余额),Type可以指定各期的付款时间是在期初还是期末(0为期末,1为期初)。

      29.NPV

      【用途】通过使用贴现率以及一系列未来支出(负值)和收入(正值),返回一项投资的净现值。

      【语法】NPV(rate,value1,value2,…)

      【参数】Rate为某一期间的贴现率,value1,value2,…为1到29个参数,代表支出及收入。

      30.ODDFPRICE

      【用途】返回首期付息日不固定的面值$100的有价证券的价格。

      【语法】ODDFPRICE(settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,yld,redemption,frequency,basis)

      【参数】Settlement为证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Issue为有价证券的发行日,First_coupon为有价证券的首期付息日,Rate为有价证券的利率,Yld为有价证券的年收益率,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      31.ODDFYIELD

      【用途】返回首期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。

      【语法】ODDFYIELD(settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,pr,redemption,frequency,basis)

      【参数】Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Issue为有价证券的发行日,First_coupon为有价证券的首期付息日,Rate为有价证券的利率,Pr为有价证券的价格,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Frequency为年付息次数(按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      32.ODDLPRICE

      【用途】返回末期付息日不固定的面值$100的有价证券(长期或短期)的价格。

      【语法】ODDLPRICE(settlement,maturity,last_interest,rate,yld,redemption,frequency,basis)

      【参数】Settlement为有价证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Last_interest为有价证券的末期付息日,Rate为有价证券的利率,Yld为有价证券的年收益率,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      33.ODDLYIELD

      【用途】返回末期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。

      【语法】ODDLYIELD(settlement,maturity,last_interest,rate,pr,redemption,frequency,basis)

      【参数】Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Last_interest为有价证券的末期付息日,Rate为有价证券的利率,Pr为有价证券的价格,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      34.PMT

      【用途】基于固定利率及等额分期付款方式,返回贷款的每期付款额。

      【语法】PMT(rate,nper,pv,fv,type)

      【参数】Rate贷款利率,Nper该项贷款的付款总数,Pv为现值(也称为本金),Fv为未来值(或最后一次付款后希望得到的现金余额),Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。0为期末)。

      35.PPMT

      【用途】基于固定利率及等额分期付款方式,返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。

      【语法】PPMT(rate,per,nper,pv,fv,type)

      【参数】Rate为各期利率,Per用于计算其本金数额的期数(介于1到nper之间),Nper为总投资期(该项投资的付款期总数),Pv为现值(也称为本金),Fv为未来值,Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。0为期末)。

      36.PRICE

      【用途】返回定期付息的面值$100的有价证券的价格。

      【语法】PRICE(settlement,maturity,rate,yld,redemption,frequency,basis)

      【参数】Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Rate为有价证券的年息票利率,Yld为有价证券的年收益率,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      37.PRICEDISC

      【用途】返回折价发行的面值$100的有价证券的价格。

      【语法】PRICEDISC(settlement,maturity,discount,redemption,basis)

      【参数】Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Discount为有价证券的贴现率,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      38.PRICEMAT

      【用途】返回到期付息的面值$100的有价证券的价格。

      【语法】PRICEMAT(settlement,maturity,issue,rate,yld,basis)

      【参数】Settlement为证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Issue为有价证券的发行日(以时间序列号表示),Rate为有价证券在发行日的利率,Yld为有价证券的年收益率,Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      39.PV

      【用途】返回投资的现值(即一系列未来付款的当前值的累积和),如借入方的借入款即为贷出方贷款的现值。

      【语法】PV(rate,nper,pmt,fv,type)

      【参数】Rate为各期利率,Nper为总投资(或贷款)期数,Pmt为各期所应支付的金额,Fv为未来值,Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。0为期末)。

      40.RATE

      【用途】返回年金的各期利率。函数RATE通过迭代法计算得出,并且可能无解或有多个解。

      【语法】RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess)

      【参数】Nper为总投资期(即该项投资的付款期总数),Pmt为各期付款额,Pv为现值(本金),Fv为未来值,Type指定各期的付款时间是在期初还是期末(1为期初。0为期末)。

      41.RECEIVED

      【用途】返回一次性付息的有价证券到期收回的金额。

      【语法】RECEIVED(settlement,maturity,investment,discount,basis)

      【参数】Settlement为证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Investment为有价证券的投资额,Discount为有价证券的贴现率,Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      42.SLN

      【用途】返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。

      【语法】SLN(cost,salvage,life)

      【参数】Cost为资产原值,Salvage为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命)。

      43.SYD

      【用途】返回某项资产按年限总和折旧法计算的指定期间的折旧值。

      【语法】SYD(cost,salvage,life,per)

      【参数】Cost为资产原值,Salvage为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Per为期间(单位与life相同)。

      44.TBILLEQ

      【用途】返回国库券的等效收益率。

      【语法】TBILLEQ(settlement,maturity,discount)

      【参数】Settlement为国库券的成交日(即在发行日之后,国库券卖给购买者的日期),Maturity为国库券的到期日,Discount为国库券的贴现率。

      45.TBILLPRICE

      【用途】返回面值$100的国库券的价格。

      【语法】TBILLPRICE(settlement,maturity,discount)

      【参数】Settlement为国库券的成交日,Maturity为国库券的到期日,Discount为国库券的贴现率。

      46.TBILLYIELD

      【用途】返回国库券的收益率。

      【语法】TBILLYIELD(settlement,maturity,pr)

      【参数】Settlement为国库券的成交日,Maturity为国库券的到期日,Pr为面值$100的国库券的价格。

      47.VDB

      【用途】使用双倍余额递减法或其他指定的方法,返回指定的任何期间内(包括部分期间)的资产折旧值。

      【语法】VDB(cost,salvage,life,start_period,end_period,factor,no_switch)

      【参数】Cost为资产原值,Salvage为资产在折旧期末的价值(也称为资产残值),Life为折旧期限(有时也称作资产的使用寿命),Start_period为进行折旧计算的起始期间,End_period为进行折旧计算的截止期间。

      48.XIRR

      【用途】返回一组现金流的内部收益率,这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的内部收益率,可以使用IRR函数。

      【语法】XIRR(values,dates,guess)

      【参数】values与dates中的支付时间相对应的一系列现金流,Dates是与现金流支付相对应的支付日期表,Guess是对函数XIRR计算结果的估计值。

      49.XNPV

      【用途】返回一组现金流的净现值,这些现金流不一定定期发生。若要计算一组定期现金流的净现值,可以使用函数NPV。

      【语法】XNPV(rate,values,dates)

      【参数】Rate应用于现金流的贴现率,values是与dates中的支付时间相对应的一系列现金流转,Dates与现金流支付相对应的支付日期表。

      50.YIELD

      【用途】返回定期付息有价证券的收益率,函数YIELD用于计算债券收益率。

      【语法】YIELD(settlement,maturity,rate,pr,redemption,frequency,basis)

      【参数】Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Rate为有价证券的年息票利率,Pr为面值$100的有价证券的价格,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Frequency为年付息次数(如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付,frequency=4),Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      51.YIELDDISC

      【用途】返回折价发行的有价证券的年收益率。

      【语法】YIELDDISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis)

      【参数】Settlement为证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Pr为面值$100的有价证券的价格,Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值,Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

      52.YIELDMAT

      【用途】返回到期付息的有价证券的年收益率。

      【语法】YIELDMAT(settlement,maturity,issue,rate,pr,basis)

      【参数】Settlement是证券的成交日,Maturity为有价证券的到期日,Issue为有价证券的发行日(以时间序列号表示),Rate为有价证券在发行日的利率,Pr为面值$100的有价证券的价格,Basis为日计数基准类型(0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360)。

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